嘉事堂:2014年半年度财务报告

2014年度存货的有限公司财务报告

存货的有限公司配药的

2014年度财务报告

(没有复核)

2014年08月

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2014年度存货的有限公司财务报告

狭条页号

一、 决算表

1、兼并财务状况表和总公司财务状况表2-7

2、兼并开腰槽表和总公司开腰槽表8-9

3、总公司兼并现钞流量表和现钞流量表1

4、地主合法冠军的综合学校变化表和地主更动表

二、决算表脚注 20-110

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1、兼并财务状况表

编制单位:存货的有限公司配药的

单位:元

以协议约束 定期的留存下的 期初留存下的

动产:

货币资产 640,030,264.60 303,396,258.58

结算存货基金

拆出资产

市性资金融资

应收信任票据 6,678,858.00 10,530,240.00

应收信任信任 1,649,076,156 1,320,974,345.55

向前推款子 23,455,000.95 58,626,075.14

应收信任额外费

应收信任分保信任

分保和约储量

应收信任利钱

应收信任股息

安宁应收信任款 18,366,701.31 9,262,231.27

买进返售资金融资

存货 570,949,149.87 450,233,995.95

一年的期间内仔细考虑过的的非动产

安宁动产 20,000,

动产咨询 2,908,556,126.29 2,173,023,146.49

非动产:

付托信任和向前推款的发给

可供贩卖资金融资 129,681,

把持至仔细考虑过的授予

临时应收信任款

临时股权授予 1,869,504.96 2,107,783.30

授予性实际情形 8,467,040.07 8,591,458.41

固定资产 318,429,495.25 319,699,717.59

在建工程 2,060,974.36 288,

工程物质

固定资产整理

结果力生物质产

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油气资产

无形资产 33,042,788.76 32,966,655.38

利用薪水

青睐 180,624,765.00 100,400,365.00

临时递延费 23,369,148.70 17,644,671.88

递延所得税资产 4,649,939.59 3,954,819.68

安宁非动产

非动产咨询 572,513,656.69 615,334,574.46

资产一共 3,481,069,782.98 2,788,357,720.95

流淌亏空:

短期专款 522,000, 113,000,

向中央银行专款

淤积淤积

拆入资产

市性资金亏空

周旋票据 5,553, 95,624,627.23

周旋信任 1,262,145,275.64 1,015,223,043.32

预收款子 6,443,247.55 1,699,161.64

平均估价回购资金融资款

辅助费和辅助费

周旋活计薪酬 632,825.85 1,841,308.39

应交征收费 23,974,729.00 28,566,661.07

周旋利钱 20,

周旋股息 19,671,811.09 26,648,432.39

安宁周旋款 272,680,810.72 171,819,380.93

周旋分保信任

保险和约储量

代劳购得防护款

代劳寄销品销额防护款

一年的期间内仔细考虑过的的非流淌亏空

安宁流淌亏空

流淌亏空咨询 2,113,102,127.76 1,454,442,728.86

非流淌亏空:

临时专款

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周旋使结合

临时周旋款

专项周旋款

估计亏空

递延所得税亏空 30,547,

安宁非流淌亏空

非流淌亏空咨询 30,547,

亏空咨询 2,113,102,127.76 1,484,990,633.57

地主冠军的益(或合伙合法冠军的):

实收资这人(或)出价货物) 240,000, 240,000,

本钱公积 358,526,635.46 449,996,930.13

减:库存股

专项进入蜂箱

盈余普通有积 63,073,369.86 63,073,369.86

普通风风风险预备

未分派开腰槽 557,915,806.55 433,680,706.31

外汇日记折算不均衡

总公司独家制造的产品物主身份附上 1,219,515,811.87 1,186,751,006.30

小半合伙合法冠军的 148,451,843.35 116,616,081.08

地主冠军的益(或合伙合法冠军的) 1,367,967,655.22 1,303,367,087.38

亏空和地主冠军的益(或合伙合法冠军的)

3,481,069,782.98 2,788,357,720.95

法定代理人:丁元炜会计职业工作主管:徐帅总会计职业师:王鑫夏

2、总公司财务状况表

编制单位:存货的有限公司配药的

单位:元

以协议约束 定期的留存下的 期初留存下的

动产:

货币资产 400,456,921.41 225,404,990.51

市性资金融资

应收信任票据

应收信任信任 839,784,206.03 827,214,829.35

向前推款子 10,777,682.26 29,372,407.02

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应收信任利钱

应收信任股息

安宁应收信任款 453,676,724.32 194,608,525.00

存货 212,846,684.75 235,932,961.19

一年的期间内仔细考虑过的的非动产

安宁动产 20,000,

动产咨询 1,917,542,218.77 1,532,533,713.07

非动产:

可供贩卖资金融资 129,681,

把持至仔细考虑过的授予

临时应收信任款

临时股权授予 547,626,989.26 470,942,689.26

授予性实际情形 8,467,040.07 8,591,458.41

固定资产 73,267,293.09 73,666,724.15

在建工程

工程物质

固定资产整理

结果力生物质产

油气资产

无形资产 15,754,462.62 15,143,829.50

利用薪水

青睐

临时递延费 16,240,170.83 11,915,892.36

递延所得税资产 3,724,471.80 3,131,289.79

安宁非动产

非动产咨询 665,080,427.67 713,072,986.69

资产一共 2,582,622,646.44 2,245,606,699.76

流淌亏空:

短期专款 442,000, 99,000,

市性资金亏空

周旋票据 5,553, 95,624,627.23

周旋信任 840,098,509.78 765,448,088.02

预收款子 415,

周旋活计薪酬 -404,421.47

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应交征收费 7,451,889.76 17,211,335.81

周旋利钱

周旋股息 2,237,

安宁周旋款 149,381,537.11 111,655,592.16

一年的期间内仔细考虑过的的非流淌亏空

安宁流淌亏空

流淌亏空咨询 1,446,318,070.84 1,089,355,303.93

非流淌亏空:

临时专款

周旋使结合

临时周旋款

专项周旋款

估计亏空

递延所得税亏空 30,547,

安宁非流淌亏空

非流淌亏空咨询 30,547,

亏空咨询 1,446,318,070.84 1,119,903,208.64

地主冠军的益(或合伙合法冠军的):

实收资这人(或)出价货物) 240,000, 240,000,

本钱公积 355,526,635.46 446,996,930.13

减:库存股

专项进入蜂箱

盈余普通有积 63,073,369.86 63,073,369.86

普通风风风险预备

未分派开腰槽 477,704,570.28 375,633,191.13

外汇日记折算不均衡

地主冠军的益(或合伙合法冠军的) 1,136,304,575.60 1,125,703,491.12

亏空和地主冠军的益(或合伙合法冠军的)

2,582,622,646.44 2,245,606,699.76

法定代理人:丁元炜会计职业工作主管:徐帅总会计职业师:王鑫夏

3、兼并开腰槽表

编制单位:存货的有限公司配药的

单位:元

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以协议约束 比较期算术 早期算术

一、营业毛支出 2,386,242,901.78 1,588,141,841.92

胸怀的:营业支出 2,386,242,901.78 1,588,141,841.92

利钱支出

已赚额外费

辅助费及佣钱支出

二、营业总本钱 2,278,473,062.34 1,516,585,234.28

胸怀的:营业本钱 2,119,752,892.88 1,447,384,552.40

利钱薪水

辅助费及佣钱薪水

退保金

抵消薪水净数

概括保险和约储量净数

保单退职金薪水

分额外费用

营业税金及附加 5,571,014.36 3,049,510.79

销费 114,226,300.64 51,278,329.37

管理费 32,138,703.20 15,308,352.83

财务费 2,738,313.28 -1,303,747.55

资产减值损害 4,045,837.98 868,236.44

加:公允值得的进项变化

数字填写

授予进项(损害以“-”号

136,890,967.18 -8,238,676.43

填列)

胸怀的:对联营生意和合营

企产业授予收益率

汇兑进项(损害以“-”号填

列)

三、营业开腰槽(盈余以数字填写 244,660,806.62 63,317,931.21

加:营业外支出 3,086, 23,928,005.79

减:营业外薪水 43,475.88 90,720.17

胸怀的:非动产支撑损

四、开腰槽总金额(盈余总金额)

247,703,985.77 87,155,216.83

列)

减:所得征收费 62,191,868.02 21,064,130.99

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五、净开腰槽(净盈余以数字填写 185,512,117.75 66,091,085.84

胸怀的:被兼并方在兼并前存在的

净开腰槽

附上于总公司独家制造的产品的净开腰槽 160,235,100.24 59,840,390.49

小半合伙利弊得失 25,277,017.51 6,250,695.35

六、每股进项: — —

(i)每股根本进项 0.67 0.25

(二)每股摊薄进项 0.67 0.25

七、安宁综合学校进项 -20,861,

八、毛支出总金额 185,512,117.75 45,229,340.21

总公司独家制造的产品的综合学校进项

160,235,100.24 38,978,644.86

总金额

附上于小半合伙的毛支出总金额 25,277,017.51 6,250,695.35

法定代理人:丁元炜会计职业工作主管:徐帅总会计职业师:王鑫夏

4、总公司开腰槽表

编制单位:存货的有限公司配药的

单位:元

以协议约束 比较期算术 早期算术

一、营业支出 1,435,188,953.19 1,219,237,846.54

减:营业本钱 1,358,599,923.34 1,147,081,611.30

营业税金及附加 2,166,979.23 1,501,656.99

销费 41,133,724.72 31,127,253.45

管理费 11,285,630.38 8,174,253.95

财务费 -7,522,545.91 -2,853,727.52

资产减值损害 2,372,728.04 707,045.50

加:公允值得的进项变化

数字填写

授予有助益(盈余)

151,902,276.68 20,175,739.05

列)

胸怀的:合资与合资

产业授予收益率

二、营业开腰槽(盈余以数字填写 179,054,790.07 53,675,491.92

加:营业外支出 72,343.20 23,919,167.62

减:营业外薪水 27,176.00 64,916.26

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胸怀的:非动产支撑损害

三、开腰槽总金额(盈余总金额)

179,099,957.27 77,529,743.28

列)

减:所得征收费 41,028,578.12 11,719,084.24

四、净开腰槽(净盈余以数字填写 138,071,379.15 65,810,659.04

五、每股进项: — —

(i)每股根本进项 0.58 0.27

(二)每股摊薄进项 0.58 0.27

六、安宁综合学校进项 -20,861,

七、毛支出总金额 138,071,379.15 44,948,913.41

法定代理人:丁元炜会计职业工作主管:徐帅总会计职业师:王鑫夏

5、兼并现钞流量表

编制单位:存货的有限公司配药的

单位:元

以协议约束 比较期算术 早期算术

一、经纪灵活的现钞流量:

销商品、出价工役制收到的现钞 2,405,504,627.47 1,717,280,427.17

客户存款和交通存款净增额

从中央银行专款的净做加法

向安宁资金机构做加法资产净数

原保险和约额外费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和授予净增长

市性资金融资净增量的处置

收缩利钱、辅助费及佣钱的现钞

资产净做加法

回购事情资产净增额

收到的征收费修复 184,

接纳与事情灵活的相干的安宁现钞 39,950, 127,595,294.50

经纪灵活的现钞流入 2,445,640,181.07 1,844,875,721.67

购得商品、工役制奖赏正中鹄的现钞 2,280,684,992.25 1,635,981,539.65

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客户信任和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约正中鹄的现钞算清

算清利钱、辅助费及佣钱的现钞

算清股息保险单

付给工资

52,394,505.51 33,144,106.81

算清的各项征收费 122,046,949.63 42,873,197.31

算清与事情灵活的关系的安宁现钞 122,321, 164,323,155.64

营业现钞漏箱量 2,577,448,270.09 1,876,321,999.41

经纪灵活的现钞流量净数 -131,808,089.02 -31,446,277.74

二、授予灵活的现钞流量:

授予回收所得现钞 8,478,834.08 6,387.53

授予所得现钞 136,789,

支撑固定资产、无形资产和安宁

2,776.38 34,585,

临时资产回收净数

支撑分店及安宁事情单位收到

10,326,

的现钞净数

收到与安宁授予灵活的相干的现钞

授予现钞流入 155,598,242.34 34,591,547.53

置办固定资产、无形资产和安宁

12,820,784.12 12,438,640.52

临时资产算清现钞

授予算清的现钞 25,500,

许诺信任净增额

存在分店及安宁事情单位的款子

28,391,

的现钞净数

算清与授予灵活的关系的安宁现钞

授予灵活的现钞流量 41,212,679.65 37,938,640.52

授予灵活的现钞流量净数 114,385,562.69 -3,347,092.99

三、筹资灵活的发生的现钞流量:

授予收到的现钞 24,190, 52,400,

胸怀的:分店吸取中小合伙的授予

24,190, 52,400,

收到的现钞

从信任中取得的现钞 525,157, 25,000,

使结合发行收到的现钞

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收到安宁现钞相干现钞

现钞流量流入 549,347, 77,400,

还债倾向算清的现钞 102,157,

分派股息、利钱算清或算清利钱

53,465,909.97 28,931,338.95

的现钞

胸怀的:向小半合伙算清的分店

19,703,037.72 1,535,775.98

股息、开腰槽

算清安宁现钞相干现钞

筹资灵活的现钞漏箱规划 155,622,909.97 28,931,338.95

筹资灵活的发生的净现钞流量 393,724,090.03 48,468,661.05

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的效果

效果

五、现钞及现钞等价物净做加法额 376,301,563.70 13,675,290.32

加:初始现钞和现钞等价物留存下的 263,728,700.90 384,417,695.79

六、定期的现钞和现钞等价物留存下的 640,030,264.60 398,092,986.11

法定代理人:丁元炜会计职业工作主管:徐帅总会计职业师:王鑫夏

6、总公司现钞流量表

编制单位:存货的有限公司配药的

单位:元

以协议约束 比较期算术 早期算术

一、经纪灵活的现钞流量:

销商品、出价工役制收到的现钞 1,629,741,886.89 1,370,871,410.51

收到的征收费修复

接纳与事情灵活的相干的安宁现钞 100,325,901.39 9,264,005.02

经纪灵活的现钞流入 1,730,067,788.28 1,380,135,415.53

购得商品、工役制奖赏正中鹄的现钞 1,521,739,196.32 1,339,647,702.86

付给工资

16,197,831.60 10,172,585.86

算清的各项征收费 66,524,418.24 23,487,786.63

算清与事情灵活的关系的安宁现钞 332,781,734.47 87,736,304.17

营业现钞漏箱量 1,937,243,180.63 1,461,044,379.52

经纪灵活的现钞流量净数 -207,175,392.35 -80,908,963.99

二、授予灵活的现钞流量:

授予回收所得现钞 18,297,514.91 6,387.53

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授予所得现钞 152,075,765.61 29,116,457.04

支撑固定资产、无形资产和安宁

34,585,

临时资产回收净数

支撑分店及安宁事情单位收到

的现钞净数

收到与安宁授予灵活的相干的现钞

授予现钞流入 170,373,280.52 63,708,004.57

置办固定资产、无形资产和安宁

3,729,593.81 1,097,347.81

临时资产算清现钞

授予算清的现钞 54,801,678.00 25,500,

存在分店及安宁事情单位的款子

的现钞净数

算清与授予灵活的关系的安宁现钞

授予灵活的现钞流量 58,531,271.81 26,597,347.81

授予灵活的现钞流量净数 111,842,008.71 37,110,656.76

三、筹资灵活的发生的现钞流量:

授予收到的现钞

从信任中取得的现钞 442,000, 20,000,

使结合发行收到的现钞

收到安宁现钞相干现钞

现钞流量流入 442,000, 20,000,

还债倾向算清的现钞 99,000,

分派股息、利钱算清或算清利钱

32,947,127.78 27,395,562.97

的现钞

算清安宁现钞相干现钞

筹资灵活的现钞漏箱规划 131,947,127.78 27,395,562.97

筹资灵活的发生的净现钞流量 310,052,872.22 -7,395,562.97

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的效果

效果

五、现钞及现钞等价物净做加法额 214,719,488.58 -51,193,870.20

加:初始现钞和现钞等价物留存下的 185,737,432.83 315,557,616.41

六、定期的现钞和现钞等价物留存下的 400,456,921.41 264,363,746.21

法定代理人:丁元炜会计职业工作主管:徐帅总会计职业师:王鑫夏

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2014年度存货的有限公司财务报告

7、兼并地主冠军的益变化表

编制单位:存货的有限公司配药的

比较期算术

单位:元

比较期算术

总公司地主的物主身份

以协议约束 实收资 小半合伙 地主冠军的

本钱公减:库存 专项储 盈余普通有 普通风 未分派

这人(或) 安宁 合法冠军的 救济金米

积 股 备 积 风风险预备 开腰槽

出价货物)

240,000449,996, 63,073, 433,680, 116,616,0 1,303,367,

一、上年的均衡

, 930.13 369.86 706.31 81.08 087.38

加:会计职业保险单更动

早期摆脱修正

安宁

240,000449,996, 63,073, 433,680, 116,616,0 1,303,367,

二、年首的均衡

, 930.13 369.86 706.31 81.08 087.38

三、比较期变化算术(缩减) -91,470, 124,235, 31,835,7664,600,567

以数字填写 100.24 2.27 .84

160,235, 25,277,01185,512,11

(1)净开腰槽

100.24 7.51 7.75

(二)安宁综合学校效益

160,235, 25,277,01185,512,11

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计

100.24 7.51 7.75

16,011,4716,011,478

(三)地主的授予和本钱的缩减

8.41 .41

27,000,0027,000,000

1。地主入伙本钱

0.00 .00

2.存货的算清标号地主冠军的益

的算术

-10,988,5 -10,988,52

三。安宁

29 9

-36,000, -6,328,45 -42,328,45

(四)开腰槽分派

8.68 8.68

1.概括盈余普通有积

2.概括普通风风风险预备

三。给地主(或合伙) -36,000, -6,328,45 -42,328,45

配 8.68 8.68

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4。安宁

(五)地主冠军的益胸怀结转

1.本钱公积转增加股份这人(或)股

本)

2.盈余普通有积转增加股份这人(或)股

本)

3.盈余普通有积补救办法盈余

4。安宁

(六)特殊进入蜂箱

1。轮转概括

2。这一时间的应用

-91,470, -3,124,27 -94,594,56

(七)安宁

4.97 9.64

240,000358,526, 63,073, 557,915, 148,451,8 1,367,967,

四、比较期定期的留存下的

, 635.46 369.86 806.55 43.35 655.22

前一年的期间的款额

单位:元

前一年的期间的款额

总公司地主的物主身份

以协议约束 实收资 小半合伙 地主冠军的

本钱公减:库存 专项储 盈余普通有 普通风 未分派

这人(或) 安宁 合法冠军的 救济金米

积 股 备 积 风风险预备 开腰槽

出价货物)

240,000459,029, 51,866, 343,518, 33,207,22 1,127,622,

一、上年的均衡

, 619.67 982.90 319.21 2.35 144.13

加:同样的事物把持下生意兼并

回想清算结果

加:会计职业保险单更动

早期摆脱修正

安宁

240,000459,029, 51,866, 343,518, 33,207,22 1,127,622,

二、年首的均衡

, 619.67 982.90 319.21 2.35 144.13

三、比较期变化算术(缩减) -9,032,6 11,206,3 90,162,3 83,408,85175,744,94

以数字填写 89.54 86.96 87.10 8.73 3.25

130,168, 16,474,59146,643,36

(1)净开腰槽

774.06 5.65 9.71

-17,440, -17,440,47

(二)安宁综合学校效益

471.72 1.72

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-17,440, 130,168, 16,474,59129,202,89

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计

471.72 774.06 5.65 7.99

66,934,2666,934,263

(三)地主的授予和本钱的缩减

3.08 .08

66,934,2666,934,263

1。地主入伙本钱

3.08 .08

2.存货的算清标号地主冠军的益

的算术

三。安宁

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